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Les principales actions américaines pour juillet incluent Applied Digital Inc. (APLD), TG Therapeutics Inc. (TGTX) et Immunovant Inc. (IMVT). Les cours des actions des trois ont plus que quintuplé au cours de la dernière année, le Russell 3000, un indice boursier pondéré en fonction de la capitalisation utilisé comme référence pour l’ensemble du marché boursier américain, ayant rapporté environ 14 %.
Ci-dessous, nous listons les cinq principales actions dans chaque catégorie : valeur, croissance et momentum. Toutes les données ci-dessous sont au 23 juin.
Actions les plus avantageuses
L’investissement dans la valeur est une stratégie d’investissement basée sur les facteurs qui consiste à choisir des actions qui, selon vous, se négocient à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque, généralement mesurée par le rapport entre le prix de l’action et une ou plusieurs mesures commerciales fondamentales. Une mesure de valeur largement acceptée est le ratio cours/bénéfices (P/E).
Les investisseurs de valeur disent que si une entreprise est bon marché par rapport à sa valeur intrinsèque (telle que mesurée par son ratio P / E, dans ce cas), le cours de l’action peut augmenter plus rapidement que les autres lorsque le prix revient en ligne avec la valeur de l’action. entreprise. Ce sont parmi les actions avec le ratio P / E sur 12 mois glissants le plus bas.
| Actions les plus avantageuses | |||
|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (capitalisation boursière) (G$) | Ratio cours/bénéfice sur 12 mois | |
| Vital Energy Inc. (VTLE) | 42.21 | 0,8 | 0,9 |
| Theravance Biopharma inc. (TBPH) | 10.81 | 0,6 | 0,9 |
| Southwestern Energy Co. (SWN) | 5,50 | 6.1 | 0,9 |
| SilverBow Resources Inc. (SBOW) | 26.42 | 0,6 | 1.1 |
| Jackson Financial Inc. (JXN) | 29.15 | 2.4 | 1.2 |
Source : YCharts
- Énergie Vitale Inc: Une société d’exploration et de développement de pétrole et de gaz naturel axée sur le bassin permien dans l’ouest du Texas. Anciennement connue sous le nom de Laredo Petroleum Inc., la société a changé son nom pour Vital Energy en janvier 2023. Les actions de Vital ont chuté de plus de 46 % au cours de la dernière année dans un contexte de baisse des bénéfices.
- Theravance Biopharma inc.: Il s’agit d’une société biopharmaceutique des îles Caïmans qui développe et fabrique des médicaments respiratoires tels que Yupelri et Trelergy pour traiter la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).
- Société d’énergie du sud-ouest.: Un explorateur et producteur de pétrole et de gaz naturel avec des propriétés en Pennsylvanie, en Ohio, en Virginie-Occidentale et en Louisiane. En juin 2022, la société a autorisé un programme de rachat d’actions d’un milliard de dollars qui peut se poursuivre jusqu’à la fin de 2023. Les actions de Southwestern Energy ont chuté de plus de 23 % au cours de la dernière année, les analystes ayant révisé à la baisse les prévisions de bénéfices et de revenus.
- Ressources SilverBow Inc.: Il s’agit d’une société pétrolière et gazière qui produit des produits pétroliers dans le sud du Texas. En 2022, la société a acquis Sundance Energy et Sandpoint Resources, des sociétés d’exploration pétrolière basées au Texas. Ces acquisitions ont ajouté des centaines d’emplacements de forage au portefeuille de la société, contribuant à une augmentation de 8 % d’une année sur l’autre des ventes de pétrole et de gaz pour le premier trimestre de 2023.
- Jackson Financial Inc. : Jackson Financial offre une gamme diversifiée de produits de rente aux clients américains. Le bénéfice d’exploitation au détail des rentes de la société est tombé à 356 millions de dollars au dernier trimestre, contre 425 millions de dollars l’année précédente, en raison de la baisse des cours des actions et de la baisse des revenus d’écart en raison des rentes à taux variable.
Actions à la croissance la plus rapide
Il s’agit des meilleures actions classées par un modèle de croissance qui note les entreprises sur la base d’une pondération 50/50 de leur plus récente croissance trimestrielle des revenus en glissement annuel (YOY) et de leur plus récente croissance trimestrielle du bénéfice par action (EPS) .
Les ventes et les bénéfices sont des facteurs critiques dans le succès d’une entreprise. Par conséquent, le classement des entreprises selon une seule mesure de croissance rend un classement sensible aux anomalies comptables de ce trimestre (telles que des modifications de la législation fiscale ou des coûts de restructuration) qui peuvent rendre l’un ou l’autre chiffre non représentatif de l’entreprise en général. Les entreprises ayant un BPA trimestriel ou une croissance des revenus supérieure à 1 000 % ont été exclues en tant que valeurs aberrantes.
| Actions à la croissance la plus rapide | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (G$) | Croissance du BPA (%) | Hausse des revenus (%) | |
| CTI BioPharma Corp. (CTIC) | 9.09 | 1.2 | N/A (voir description de l’entreprise) | 950.8 |
| Mirati Therapeutics Inc. (MRTX) | 38.02 | 2.2 | N/A (voir description de l’entreprise) | 910.9 |
| Ellington Financial Inc. (EFC) | 13.53 | 0,9 | N/A (voir description de l’entreprise) | 910.7 |
| Vertex Energy Inc. (VTNR) | 5.36 | 0,4 | N/A (voir description de l’entreprise) | 827.2 |
| Rivian Automotive Inc. (RIVN) | 14h15 | 13.3 | N/A (voir description de l’entreprise) | 595.8 |
Source : YCharts
- CTI BioPharma Corp.: Une société pharmaceutique qui développe des traitements pour les cancers liés au sang. Le 10 mai, Swedish Orphan Biovitrum AB (SOBI), une société de biotechnologie basée en Suède, a annoncé l’acquisition de CTI BioPharma. SOBI acquerra CTI dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces pour 9,10 $ par action, soit environ 1,7 milliard de dollars. Suite à cette nouvelle, le cours de l’action CTI a bondi de 89 % à 9,09 $ contre 4,82 $ par action. Notez que CTI BioPharma n’a pas de chiffre de croissance du BPA dans le tableau ci-dessus, car la société a déclaré une perte par action au cours du dernier trimestre.
- Thérapeutique Mirati Inc.: Une société de biotechnologie qui développe de nouveaux médicaments pour le traitement du cancer. Le médicament phare de la société est Krazati, qui traite le cancer du poumon non à petites cellules métastatique. Mirati Therapeutics n’a pas de chiffre de croissance du BPA dans le tableau ci-dessus, car la société a déclaré une perte par action au cours du dernier trimestre.
- Financière Ellington Inc.: Cette entreprise gère des titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) et d’autres actifs financiers. Le 30 mai, elle a annoncé un accord de fusion par lequel Ellington Financial acquerra Arlington Asset Investment Corp. (AAIC), une fiducie de placement immobilier liée aux prêts hypothécaires (REIT). La capitalisation boursière prévue pour la société combinée sera d’environ 1,5 milliard de dollars. Notez qu’Ellington Financial n’a pas de chiffre de croissance du BPA dans le tableau ci-dessus, car la société a déclaré une perte par action au premier trimestre 2022.
- Vertex Énergie Inc.: Elle s’occupe de raffinage et de distribution de pétrole. Notez que Vertex Energy n’a pas de chiffre de croissance du BPA dans le tableau ci-dessus, car la société a déclaré une perte par action au premier trimestre 2022.
- Rivian Automobile Inc.: Ce est un constructeur de véhicules électriques qui produit des SUV, des camions et des camionnettes de livraison. Rivian Automotive n’a pas de chiffre de croissance du BPA dans le tableau ci-dessus, car la société a déclaré une perte par action au cours du dernier trimestre.
Actions avec le plus de dynamisme
L’investissement dynamique est une stratégie d’investissement factorielle qui consiste à acheter une action dont le prix a augmenté plus rapidement que le marché dans son ensemble. Les investisseurs dynamiques pensent que les actions qui ont surperformé le marché continueront souvent à le faire car les facteurs qui les ont poussés à surperformer ne disparaîtront pas soudainement. De plus, d’autres investisseurs cherchant à profiter de la surperformance de l’action l’achèteront souvent, faisant encore monter son prix.
Ce sont les actions qui ont eu le rendement total le plus élevé au cours des 12 derniers mois.
| Actions avec le plus de dynamisme | |||
|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (G$) | Rendement total sur 12 mois (%) | |
| Applied Digital Corp. (APLD) | 9,67 | 0,9 | 705.8 |
| TG Thérapeutique Inc. (TGTX) | 23.71 | 3.5 | 440.1 |
| Immunovant inc. (IMVT) | 20.50 | 2.7 | 439,5 |
| Super Micro Computer Inc. (SMCI) | 226,46 | 11.9 | 422.0 |
| Akero Therapeutics Inc. (AKRO) | 52.01 | 2.9 | 375,8 |
| Indice Russel 3000 | N / A | N / A | 13.7 |
Source : YCharts
- Numérique appliqué : Cette société construit et exploite des centres de données pour alimenter l’infrastructure de blockchain et l’extraction de crypto-monnaie en Amérique du Nord. Les actions de la société ont bondi à la mi-mai après avoir appris qu’elle avait conclu un accord de 180 millions de dollars pour fournir des services cloud d’intelligence artificielle (IA) à un client non divulgué.
- Thérapeutique TG: Une société biopharmaceutique qui se concentre sur la production de médicaments pour traiter des maladies telles que la sclérose en plaques. Les actions de TG Therapeutics se sont redressées au printemps après l’annonce de nouvelles positives concernant l’approbation européenne potentielle de son médicament BRIUMVI pour le traitement des patients adultes atteints de formes récurrentes de sclérose en plaques.
- immunologique: Il s’agit d’une société biopharmaceutique qui crée et commercialise des médicaments pour le traitement des maladies auto-immunes. Les actions d’Immunovant se sont redressées l’automne dernier après que la société a annoncé qu’elle émettrait 12,5 millions de nouvelles actions pour générer un produit brut de 75 millions de dollars.
- Super Micro Ordinateur Inc.: Super Micro Computer, ou Supermicro, fabrique des serveurs et des systèmes de stockage économes en énergie et fournit des services d’assistance dans le monde entier. Les actions de Supermicro ont bondi ces derniers mois car il est devenu l’un des principaux fournisseurs de serveurs pour les plates-formes d’IA.
- Akero Thérapeutique: Il s’agit d’une société pharmaceutique au stade clinique qui développe des traitements pour la stéatohépatite non alcoolique (NASH). Le 5 juin, la société a annoncé que son étude de phase 2b sur l’éfruxifermine (EFX) respectait les protocoles d’innocuité et de tolérabilité tout en améliorant les résultats pour les patients lorsqu’elle était associée à un agoniste des récepteurs GLP-1.
Avantages d’investissement dans les meilleures actions
Pour devenir une action de premier plan, une entreprise produit très probablement des tendances positives dans ses bénéfices, ses revenus et le cours de ses actions. L’élan dans ces domaines indique une entreprise bien gérée qui a le potentiel de continuer à générer des bénéfices et à créer de la valeur pour les actionnaires.
Les investisseurs peuvent utiliser des sites de sélection d’actions gratuits comme Finviz pour trouver les meilleures actions, en filtrant à la fois par des mesures fondamentales et techniques. Par exemple, un trader pourrait trouver une action de premier plan en recherchant des sociétés qui se négocient à un nouveau sommet sur 52 semaines ou qui ont régulièrement enregistré des bénéfices plus élevés au cours des cinq dernières années.
Liquidité
Les principales actions bénéficient généralement d’une large couverture médiatique et sont suivies par les principaux analystes de Wall Street. Cela signifie généralement plus de liquidités, ce qui entraîne de meilleurs prix et des exécutions commerciales plus rapides. De plus, les principales actions disposant d’une liquidité abondante sont plus difficiles à manipuler pour les grands acteurs, ce qui contribue à maintenir un marché équitable et ordonné.
Diversification du portefeuille
Étant donné que les investisseurs peuvent choisir d’examiner les meilleures actions en utilisant une grande variété de paramètres, il est possible d’investir dans des sociétés de premier plan dans un ensemble diversifié d’industries et de secteurs. Cela peut contribuer à un portefeuille largement diversifié, qui peut offrir une protection contre les risques spécifiques au secteur.
Principaux risques d’investissement dans les actions
Opportunités ratées
Investir uniquement dans les principales actions à grande capitalisation signifie que les investisseurs peuvent manquer des opportunités rentables dans d’autres domaines du marché boursier. Certains des gains les plus importants proviennent des actions à petite capitalisation qui sont actuellement sous le radar. Par exemple, une petite société de biotechnologie inconnue peut annoncer une découverte révolutionnaire qui propulse le cours de son action à la hausse. Même si les investisseurs préfèrent négocier les meilleures actions, l’allocation d’une partie du capital à d’autres groupes d’actions permet d’éviter de manquer des opportunités intéressantes.
Inversions de tendance
La tendance est votre amie, jusqu’à ce qu’elle ne le soit plus. Même les grandes sociétés à grande capitalisation qui ont fait leurs preuves en matière de croissance des bénéfices et de création de valeur pour les actionnaires font face à des défis imprévus. Par exemple, les compagnies de croisières, telles que Carnival Corp. (CCL) et Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH), ont signalé une augmentation de leurs revenus au cours des années qui ont précédé la pandémie, mais ont vu leur chiffre d’affaires chuter à des niveaux sans précédent pendant plusieurs années en raison de aux commandes de non-navigation et à un effondrement de la demande de passagers pendant la crise sanitaire mondiale.
Lorsqu’ils investissent dans les meilleures actions, les investisseurs doivent toujours utiliser un ordre stop-loss pour se protéger contre les inversions soudaines de tendance.
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À la date de rédaction de cet article, l’auteur ne possède aucune des actions ci-dessus.